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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 854.00 | 6 158.00 | 6 695.00 | 12 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 692.00 | 13 084.00 | 4 607.00 | 17 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 046.00 | 19 243.00 | 11 803.00 | 31 046.00 |
BT Marchandises | 64 634.00 | 21 626.00 | 43 007.00 | 64 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
BZ Autres créances | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 163.00 | 21 626.00 | 145 536.00 | 167 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 210.00 | 40 869.00 | 157 340.00 | 198 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 871.00 | 151 871.00 | | 151 871.00 |
DH Report à nouveau | -50 485.00 | -13 665.00 | | -50 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 255.00 | -36 819.00 | | -17 255.00 |
DL TOTAL (I) | 92 930.00 | 110 185.00 | | 92 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 6 939.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 61.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 361.00 | 33 048.00 | | 40 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 867.00 | 24 548.00 | | 20 867.00 |
EA Autres dettes | | 7 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 409.00 | 71 787.00 | | 64 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 340.00 | 181 973.00 | | 157 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 700.00 | 642.00 | 347 342.00 | 346 700.00 |
FG Production vendue services | 117 752.00 | 778.00 | 118 530.00 | 117 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 452.00 | 1 420.00 | 465 873.00 | 464 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 2 573.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 2 573.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 329.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 329.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 1 244.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 321.00 | 419 760.00 | | 479 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 576.00 | 456 579.00 | | 496 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 255.00 | -36 819.00 | | -17 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 811.00 | | 3 236.00 | 27 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 311.00 | | 3 236.00 | 27 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 532.00 | 3 711.00 | | 15 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 532.00 | 3 711.00 | | 15 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 076.00 | 60 576.00 | 500.00 | 61 076.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 409.00 | 61 673.00 | 2 736.00 | 64 409.00 |