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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 5 946.00 | 378.00 | 6 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
AP Constructions | 3 914.00 | 3 180.00 | 734.00 | 3 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 209.00 | 13 628.00 | 1 581.00 | 15 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 234.00 | 265 935.00 | 72 299.00 | 338 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 225.00 | 320 419.00 | 86 806.00 | 407 225.00 |
BT Marchandises | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BZ Autres créances | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 069.00 | 320 419.00 | 133 650.00 | 454 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 329.00 | | | -33 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 936.00 | | | -6 936.00 |
DL TOTAL (I) | -25 266.00 | | | -25 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 691.00 | | | 138 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 916.00 | | | 158 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 796.00 | | | 151 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
FG Production vendue services | 189 987.00 | | 189 987.00 | 189 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 334.00 | | 255 334.00 | 255 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 197.00 | | | 261 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 134.00 | | | 268 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 936.00 | | | -6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 169.00 | | 18 856.00 | 393 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 407 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796.00 | 357 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 429.00 | | 390.00 | 32 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 862.00 | | 18 292.00 | 343 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 643.00 | | 172.00 | 11 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 216.00 | 35 999.00 | 4 796.00 | 289 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 954.00 | 487.00 | | 31 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 028.00 | 35 512.00 | 4 796.00 | 252 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 691.00 | 138 691.00 | | 138 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 611.00 | 2 491.00 | 7 120.00 | 9 611.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 916.00 | 151 796.00 | 7 120.00 | 158 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ST Autres comptes | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |