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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 938.00 | 1 577.00 | 3 361.00 | 4 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 865.00 | 82 197.00 | 370 668.00 | 452 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
BZ Autres créances | 104 211.00 | | 104 211.00 | 104 211.00 |
CF Disponibilités | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 021.00 | | 349 021.00 | 349 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 886.00 | 82 197.00 | 719 689.00 | 801 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
CU Autres participations | 447 416.00 | 80 620.00 | 366 796.00 | 447 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 384 256.00 | 396 156.00 | | 384 256.00 |
DH Report à nouveau | -86 521.00 | | | -86 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 672.00 | -86 521.00 | | 119 672.00 |
DK Provisions réglementées | 24 932.00 | 20 090.00 | | 24 932.00 |
DL TOTAL (I) | 573 239.00 | 460 625.00 | | 573 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 726.00 | 70 967.00 | | 38 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 159.00 | 13 606.00 | | 12 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 6 612.00 | | 5 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 765.00 | 122 481.00 | | 89 765.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 450.00 | 215 666.00 | | 146 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 689.00 | 676 292.00 | | 719 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 603.00 | 176 962.00 | | 140 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 750.00 | | 662 750.00 | 662 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 750.00 | | 662 750.00 | 662 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 2 438.00 | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 564.00 | 74 468.00 | | 73 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 5 573.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 589.00 | 10 415.00 | | 8 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 089.00 | -10 415.00 | | -5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 433.00 | 633 938.00 | | 773 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 762.00 | 720 459.00 | | 653 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 672.00 | -86 521.00 | | 119 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 664.00 | 8 793.00 | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 896.00 | | 6 332.00 | 449 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 363.00 | 452 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 363.00 | 4 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | 6 332.00 | 1 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 927.00 | | | 447 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 880.00 | 73.00 | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 880.00 | 73.00 | 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 090.00 | 4 842.00 | | 20 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 710.00 | 4 842.00 | | 100 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 710.00 | 4 842.00 | | 100 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 726.00 | 32 879.00 | 5 847.00 | 38 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 619.00 | 261 619.00 | | 261 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 130.00 | 262 130.00 | | 262 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 450.00 | 140 603.00 | 5 847.00 | 146 450.00 |