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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 2 001.00 | 885.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 023.00 | 112 732.00 | 123 291.00 | 236 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 459.00 | 114 733.00 | 132 725.00 | 247 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 729.00 | 18 532.00 | 497 197.00 | 515 729.00 |
BZ Autres créances | 275 164.00 | | 275 164.00 | 275 164.00 |
CF Disponibilités | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 228.00 | 18 532.00 | 855 697.00 | 874 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 687.00 | 133 265.00 | 988 422.00 | 1 121 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 43 157.00 | 38 119.00 | | 43 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | 5 037.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 153 549.00 | 150 957.00 | | 153 549.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 510 144.00 | 411 372.00 | | 510 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 188.00 | 154 726.00 | | 201 188.00 |
EA Autres dettes | 123 541.00 | 77 970.00 | | 123 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 873.00 | 644 069.00 | | 834 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 422.00 | 795 026.00 | | 988 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 127.00 | | 55 468.00 | 219 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 135.00 | 247 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 135.00 | 236 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 190.00 | | 48 968.00 | 214 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 6 500.00 | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 188.00 | 201 188.00 | | 201 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 515 729.00 | 515 729.00 | | 515 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 140.00 | 143 761.00 | 325 378.00 | 469 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 216.00 | | | 304 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 398.00 | | | 232 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 164.00 | 275 164.00 | | 275 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 511.00 | 793 011.00 | 8 500.00 | 801 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 873.00 | 509 494.00 | 325 378.00 | 834 873.00 |