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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 751.00 | 165 193.00 | 80 559.00 | 245 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 066.00 | 165 193.00 | 111 874.00 | 277 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 574.00 | | 328 574.00 | 328 574.00 |
BZ Autres créances | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CF Disponibilités | 99 926.00 | | 99 926.00 | 99 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 081.00 | | 469 081.00 | 469 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 147.00 | 165 193.00 | 580 954.00 | 746 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 160 239.00 | 102 610.00 | | 160 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 658.00 | 57 629.00 | | 20 658.00 |
DL TOTAL (I) | 242 164.00 | 221 505.00 | | 242 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 769.00 | 123 342.00 | | 128 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 696.00 | 63 153.00 | | 54 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 745.00 | 146 100.00 | | 154 745.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 1 203.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 790.00 | 333 798.00 | | 338 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 954.00 | 555 303.00 | | 580 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 357.00 | 242 407.00 | | 274 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 516.00 | | 8 109.00 | 274 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 11 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 558.00 | 277 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 245 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 451.00 | | 8 109.00 | 239 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 004.00 | 64 997.00 | 1 808.00 | 102 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 004.00 | 64 997.00 | 1 808.00 | 102 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UX Autres créances clients | 328 574.00 | 328 574.00 | | 328 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 390.00 | 26 956.00 | 64 434.00 | 91 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 390.00 | 380 390.00 | | 380 390.00 |
VW T.V.A. | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 790.00 | 274 357.00 | 64 434.00 | 338 790.00 |