| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 132.00 | 3 133.00 | 784 999.00 | 788 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 327.00 | 33 234.00 | 5 093.00 | 38 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 641.00 | 64 205.00 | 64 435.00 | 128 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 743.00 | 100 572.00 | 917 171.00 | 1 017 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 180.00 | 3 779.00 | 158 401.00 | 162 180.00 |
BZ Autres créances | 442 771.00 | | 442 771.00 | 442 771.00 |
CF Disponibilités | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 902.00 | 3 779.00 | 699 123.00 | 702 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 645.00 | 104 351.00 | 1 616 294.00 | 1 720 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 617.00 | 177 162.00 | | 384 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 900.00 | 207 455.00 | | 133 900.00 |
DL TOTAL (I) | 529 517.00 | 395 617.00 | | 529 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 711.00 | 404 695.00 | | 288 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 511.00 | 31 979.00 | | 34 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 525.00 | 494 869.00 | | 680 525.00 |
EA Autres dettes | 44 030.00 | 26 430.00 | | 44 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 777.00 | 957 973.00 | | 1 047 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 294.00 | 1 392 591.00 | | 1 616 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 501.00 | | 33 475.00 | 991 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 233.00 | 1 017 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 233.00 | 166 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 132.00 | | | 788 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 765.00 | | 33 435.00 | 140 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 604.00 | | 40.00 | 62 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 938.00 | 24 574.00 | 939.00 | 76 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 805.00 | 24 574.00 | 939.00 | 73 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 525.00 | 680 525.00 | | 680 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
UX Autres créances clients | 162 180.00 | 158 401.00 | 3 779.00 | 162 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 711.00 | 104 589.00 | 175 098.00 | 288 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 707.00 | | | 115 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 771.00 | 442 771.00 | | 442 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 549.00 | 605 226.00 | 66 323.00 | 671 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 777.00 | 863 655.00 | 175 098.00 | 1 047 777.00 |