| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 1 903 710.00 | 1 903 710.00 | | 1 903 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 839.00 | 692 839.00 | | 692 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 646.00 | | 109 646.00 | 109 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 551.00 | 3 776 905.00 | 109 646.00 | 3 886 551.00 |
BZ Autres créances | 145 842.00 | | 145 842.00 | 145 842.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 96 093.00 | | 96 093.00 | 96 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 935.00 | | 241 935.00 | 241 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 486.00 | 3 776 905.00 | 351 581.00 | 4 128 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 748.00 | -2 696 161.00 | | -92 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 542.00 | -206 587.00 | | -592 542.00 |
DK Provisions réglementées | 95 803.00 | 68 724.00 | | 95 803.00 |
DL TOTAL (I) | -539 487.00 | -2 784 023.00 | | -539 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 342.00 | 107 752.00 | | 109 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 124 423.00 | | 12 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 889.00 | 20 972.00 | | 15 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | 12 005.00 | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 749 621.00 | 3 246 152.00 | | 749 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 068.00 | 3 511 305.00 | | 891 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 581.00 | 727 281.00 | | 351 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 709.00 | | 315 709.00 | 315 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 709.00 | | 315 709.00 | 315 709.00 |
FQ Autres produits | | | 34 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 419.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 856.00 | 980.00 | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 980.00 | | 1 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 298.00 | 31 382.00 | | 396 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 298.00 | 31 382.00 | | 396 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 442.00 | -30 402.00 | | -394 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 933.00 | 347 046.00 | | 351 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 475.00 | 553 633.00 | | 944 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 542.00 | -206 587.00 | | -592 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 643.00 | | 39 924.00 | 3 884 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 016.00 | 3 886 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 016.00 | 2 626 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 827.00 | | | 1 150 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 170.00 | | 39 924.00 | 2 624 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 139.00 | 115 419.00 | 38 016.00 | 3 332 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 827.00 | | | 1 150 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 312.00 | 115 419.00 | 38 016.00 | 2 181 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 724.00 | 28 934.00 | 1 856.00 | 68 724.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 367 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 367 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 724.00 | 396 298.00 | 1 856.00 | 68 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 298.00 | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 342.00 | 109 342.00 | | 109 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 646.00 | 109 646.00 | | 109 646.00 |
VB T. V. A. | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
VI Groupe et associés | 749 621.00 | 749 621.00 | | 749 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 093.00 | 96 093.00 | | 96 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 581.00 | 351 581.00 | | 351 581.00 |
VW T.V.A. | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 068.00 | 891 068.00 | | 891 068.00 |