| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 501 148.00 | | 1 501 148.00 | 1 501 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 101.00 | 137 462.00 | 21 638.00 | 159 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 682 199.00 | 159 412.00 | 1 522 786.00 | 1 682 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 910.00 | | 1 869 910.00 | 1 869 910.00 |
BZ Autres créances | 602 011.00 | | 602 011.00 | 602 011.00 |
CF Disponibilités | 186 713.00 | | 186 713.00 | 186 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 658 634.00 | | 2 658 634.00 | 2 658 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 832.00 | 159 412.00 | 4 181 420.00 | 4 340 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 000.00 | 674 000.00 | | 674 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 766 788.00 | 1 054 138.00 | | 766 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 474.00 | -287 350.00 | | 196 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 862.00 | 1 722 388.00 | | 1 918 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 430.00 | 676 691.00 | | 126 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 702.00 | 747 491.00 | | 723 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 135.00 | 5 576 935.00 | | 1 318 135.00 |
EA Autres dettes | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 920.00 | 177 907.00 | | 54 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 558.00 | 7 207 119.00 | | 2 262 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 420.00 | 8 929 507.00 | | 4 181 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 560.00 | | 303 560.00 | 303 560.00 |
FG Production vendue services | 6 515 164.00 | -162 075.00 | 6 353 089.00 | 6 515 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 724.00 | -162 075.00 | 6 656 649.00 | 6 818 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 735 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 935 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 836.00 | |
GE Autres charges | | | 50 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 500.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 814.00 | 500.00 | | 105 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 814.00 | -500.00 | | -105 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 193.00 | 5 836 592.00 | | 6 735 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 538 719.00 | 6 123 943.00 | | 6 538 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 474.00 | -287 350.00 | | 196 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 004.00 | | | 1 862 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 674.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 805.00 | 1 682 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 662.00 | 1 523 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 470.00 | 159 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 760.00 | | | 1 612 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 570.00 | | | 227 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 041.00 | 32 836.00 | 51 468.00 | 179 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 091.00 | 32 836.00 | 51 468.00 | 157 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 702.00 | 723 702.00 | | 723 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 378.00 | 489 378.00 | | 489 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 412.00 | 382 412.00 | | 382 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 910.00 | 1 869 910.00 | | 1 869 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
VC Groupe et associés | 139 717.00 | 139 717.00 | | 139 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VI Groupe et associés | 126 430.00 | 126 430.00 | | 126 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 074.00 | 340 074.00 | | 340 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 921.00 | 2 471 921.00 | | 2 471 921.00 |
VW T.V.A. | 436 481.00 | 436 481.00 | | 436 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 624.00 | 2 259 624.00 | | 2 259 624.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |