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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 813.00 | 13 013.00 | 16 800.00 | 29 813.00 |
040 Immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 188.00 | 13 013.00 | 64 175.00 | 77 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
072 Créances – Autres | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
084 Disponibilités | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
110 Total général Actif | 147 002.00 | 13 013.00 | 133 989.00 | 147 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 376.00 | 196 128.00 | | 55 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 860.00 | 2 045.00 | | 4 860.00 |
230 Autres produits | 1 963.00 | 51.00 | | 1 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 199.00 | 198 225.00 | | 62 199.00 |
242 Autres charges externes. | 35 137.00 | 94 846.00 | | 35 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 1 362.00 | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 444.00 | 56 639.00 | | 46 444.00 |
252 Charges sociales | | 36.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 045.00 | 6 883.00 | | 9 045.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 157.00 | 159 771.00 | | 91 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 958.00 | 38 454.00 | | -28 958.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 197.00 | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 783.00 | | |
294 Charges financières | 243.00 | 335.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 19 125.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 649.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 257.00 | 37 324.00 | | -29 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 262.00 | | | 4 262.00 |