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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 382.00 | 7 952.00 | 2 431.00 | 10 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 366.00 | 43 305.00 | 24 062.00 | 67 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 215.00 | 52 492.00 | 33 723.00 | 86 215.00 |
BT Marchandises | 484 492.00 | 6 333.00 | 478 159.00 | 484 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
BZ Autres créances | 72 347.00 | | 72 347.00 | 72 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 458.00 | 6 333.00 | 670 125.00 | 676 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 673.00 | 58 825.00 | 703 848.00 | 762 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 597.00 | | | 250 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
DL TOTAL (I) | 294 191.00 | | | 294 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 420.00 | | | 256 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 657.00 | | | 409 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 848.00 | | | 703 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 580.00 | | | 365 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 377.00 | 12 115.00 | | 40 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 141.00 | 12 115.00 | | 39 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 251.00 | 6 333.00 | 36 251.00 | 36 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 251.00 | 6 333.00 | 36 251.00 | 36 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 251.00 | 6 333.00 | 36 251.00 | 36 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 545.00 | 113 315.00 | 7 230.00 | 120 545.00 |