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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 488.00 | 6 718.00 | 4 770.00 | 11 488.00 |
040 Immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 692.00 | 6 718.00 | 84 974.00 | 91 692.00 |
060 Stock marchandises | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 609.00 | 1 469.00 | 4 140.00 | 5 609.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
084 Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 690.00 | 1 469.00 | 36 221.00 | 37 690.00 |
110 Total général Actif | 129 382.00 | 8 187.00 | 121 195.00 | 129 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 418.00 | 173 877.00 | | 161 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 375.00 | 5 943.00 | | 3 375.00 |
230 Autres produits | 372.00 | 1 699.00 | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 165.00 | 181 519.00 | | 165 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 397.00 | 87 018.00 | | 87 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 369.00 | 1 874.00 | | 7 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 580.00 | 30.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 34 844.00 | 36 777.00 | | 34 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 620.00 | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 940.00 | 36 458.00 | | 43 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | 609.00 | | 820.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 6.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 668.00 | 163 391.00 | | 175 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 503.00 | 18 128.00 | | -10 503.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 287.00 | 416.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 767.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 789.00 | 15 947.00 | | -10 789.00 |