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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 203.00 | | 3 307 203.00 | 3 307 203.00 |
BZ Autres créances | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
CF Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 325.00 | | 131 325.00 | 131 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 528.00 | | 3 438 528.00 | 3 438 528.00 |
CU Autres participations | 3 306 122.00 | | 3 306 122.00 | 3 306 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 794 930.00 | 2 737 804.00 | | 2 794 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 873.00 | 337 125.00 | | 506 873.00 |
DK Provisions réglementées | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 587.00 | 3 090 714.00 | | 3 317 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 200.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 941.00 | 427 529.00 | | 120 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 528.00 | 3 518 243.00 | | 3 438 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 941.00 | 417 014.00 | | 120 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 328.00 | -30 635.00 | | -11 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 085.00 | 349 748.00 | | 520 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 212.00 | 12 622.00 | | 13 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 873.00 | 337 125.00 | | 506 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 203.00 | | | 3 307 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 307 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307 203.00 | | | 3 307 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 106 385.00 | 106 385.00 | | 106 385.00 |
VI Groupe et associés | 119 622.00 | 119 622.00 | | 119 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 329.00 | | | 426 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 194.00 | 121 194.00 | | 121 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |