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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 731.00 | 7 503.00 | 2 228.00 | 9 731.00 |
AH Fonds commercial | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
AP Constructions | 16 524.00 | 679.00 | 15 845.00 | 16 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 303.00 | 446 828.00 | 145 474.00 | 592 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 848.00 | 256 041.00 | 152 806.00 | 408 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BF Prêts | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 183.00 | 710 372.00 | 393 811.00 | 1 104 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 318.00 | | 105 318.00 | 105 318.00 |
BN En cours de production de biens | 144 125.00 | | 144 125.00 | 144 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 650.00 | 13 654.00 | 921 996.00 | 935 650.00 |
BZ Autres créances | 164 063.00 | | 164 063.00 | 164 063.00 |
CF Disponibilités | 483 714.00 | | 483 714.00 | 483 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 088.00 | 13 654.00 | 1 825 434.00 | 1 839 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 271.00 | 724 026.00 | 2 219 245.00 | 2 943 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 913 551.00 | | | 913 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 905.00 | | | 208 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 811.00 | | | 1 249 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 717.00 | | | 485 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 597.00 | | | 394 597.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 434.00 | | | 969 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 245.00 | | | 2 219 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 934.00 | | | 952 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 183.00 | | 191 212.00 | 1 104 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 387.00 | 1 270 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 387.00 | 1 150 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 533.00 | | 169 764.00 | 1 006 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | 21 448.00 | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 372.00 | 142 552.00 | 17 253.00 | 710 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | 891.00 | | 7 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 869.00 | 141 661.00 | 17 253.00 | 702 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 654.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 717.00 | 485 717.00 | | 485 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 653.00 | 140 653.00 | | 140 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UP Prêts | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 920 686.00 | 920 686.00 | | 920 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
VB T. V. A. | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VC Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 011.00 | 46 511.00 | 16 500.00 | 63 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 660.00 | | | 371 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 541.00 | 101 541.00 | | 101 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 651.00 | 1 087 966.00 | 23 685.00 | 1 111 651.00 |
VW T.V.A. | 157 320.00 | 157 320.00 | | 157 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 032.00 | 931 532.00 | 16 500.00 | 948 032.00 |