| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 284 300.00 | 1 106.00 | 283 194.00 | 284 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 468.00 | 1 616.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 703.00 | 1 573.00 | 972 130.00 | 973 703.00 |
BZ Autres créances | 109 908.00 | | 109 908.00 | 109 908.00 |
CF Disponibilités | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 469.00 | | 116 469.00 | 116 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 172.00 | 1 573.00 | 1 088 599.00 | 1 090 172.00 |
CU Autres participations | 687 320.00 | | 687 320.00 | 687 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 509 333.00 | 451 208.00 | | 509 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 587.00 | 58 125.00 | | 23 587.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 645 175.00 | 621 588.00 | | 645 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 900.00 | 4.00 | | 270 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 333.00 | 161 166.00 | | 150 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 4 200.00 | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 610.00 | 14 373.00 | | 18 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 425.00 | 179 743.00 | | 443 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 599.00 | 801 331.00 | | 1 088 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 525.00 | 179 743.00 | | 172 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | 1 278.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 858.00 | 126 457.00 | | 108 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 272.00 | 68 332.00 | | 85 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 587.00 | 58 125.00 | | 23 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 320.00 | | 286 383.00 | 687 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 320.00 | | | 687 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 900.00 | | 270 900.00 | 270 900.00 |
VI Groupe et associés | 150 333.00 | 150 333.00 | | 150 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 900.00 | | | 270 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 908.00 | 109 908.00 | | 109 908.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 425.00 | 172 525.00 | 270 900.00 | 443 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 521.00 | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 613.00 | 3 545.00 | | 4 613.00 |
ST Autres comptes | 3 283.00 | 339.00 | | 3 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 630.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 431.00 | 1 151.00 | | 1 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 896.00 | 3 884.00 | | 7 896.00 |