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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BZ Autres créances | 176 145.00 | | 176 145.00 | 176 145.00 |
CF Disponibilités | 408 556.00 | | 408 556.00 | 408 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 700.00 | | 584 700.00 | 584 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 700.00 | | 839 700.00 | 839 700.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 771 118.00 | 826 461.00 | | 771 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 269.00 | -55 343.00 | | 49 269.00 |
DL TOTAL (I) | 821 486.00 | 772 218.00 | | 821 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 324.00 | 7 770.00 | | 9 324.00 |
EA Autres dettes | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 214.00 | 8 754.00 | | 18 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 700.00 | 780 972.00 | | 839 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 214.00 | 8 754.00 | | 18 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 980.00 | | 188 980.00 | 188 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 980.00 | | 188 980.00 | 188 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 784.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 490.00 | 164 033.00 | | 274 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 221.00 | 219 376.00 | | 225 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 269.00 | -55 343.00 | | 49 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VC Groupe et associés | 171 263.00 | | | 171 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 145.00 | 176 145.00 | | 176 145.00 |
VW T.V.A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |