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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | 6 400.00 | 9 600.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 550.00 | 22 086.00 | 23 465.00 | 45 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 550.00 | 28 486.00 | 33 065.00 | 61 550.00 |
060 Stock marchandises | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
084 Disponibilités | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
110 Total général Actif | 124 986.00 | 28 486.00 | 96 501.00 | 124 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 282.00 | 86 350.00 | | 102 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 331.00 | 22 892.00 | | 65 331.00 |
230 Autres produits | 11 448.00 | 7 923.00 | | 11 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 060.00 | 117 166.00 | | 179 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 675.00 | 42 777.00 | | 60 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 250.00 | -5 662.00 | | -6 250.00 |
242 Autres charges externes. | 51 511.00 | 47 154.00 | | 51 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 1 925.00 | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 466.00 | 11 640.00 | | 39 466.00 |
252 Charges sociales | 6 415.00 | 5 158.00 | | 6 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 386.00 | 4 275.00 | | 4 386.00 |
262 Autres charges | 3 611.00 | 683.00 | | 3 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 881.00 | 107 948.00 | | 162 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 179.00 | 9 217.00 | | 16 179.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 8 558.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 966.00 | 862.00 | | 15 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 792.00 | | | 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 083.00 | | | 12 083.00 |