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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 653.00 | 45 466.00 | 34 187.00 | 79 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 555.00 | 45 466.00 | 1 083 089.00 | 1 128 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
BZ Autres créances | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CF Disponibilités | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 175.00 | | 122 175.00 | 122 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 730.00 | 45 466.00 | 1 205 264.00 | 1 250 730.00 |
CU Autres participations | 1 034 125.00 | | 1 034 125.00 | 1 034 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 491 477.00 | 566 430.00 | | 491 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 421.00 | 85 047.00 | | 176 421.00 |
DK Provisions réglementées | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
DL TOTAL (I) | 896 902.00 | 880 480.00 | | 896 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 805.00 | 134 746.00 | | 85 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 153.00 | 18 716.00 | | 27 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 338.00 | 133 329.00 | | 128 338.00 |
EA Autres dettes | 67 066.00 | 38 054.00 | | 67 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 362.00 | 324 846.00 | | 308 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 264.00 | 1 205 326.00 | | 1 205 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 105.00 | | 345 105.00 | 345 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 105.00 | | 345 105.00 | 345 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 910.00 | -13 050.00 | | -11 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 813.00 | 416 595.00 | | 508 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 392.00 | 331 548.00 | | 332 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 421.00 | 85 047.00 | | 176 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 345.00 | | 58 323.00 | 1 090 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 113.00 | 1 048 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 113.00 | 1 128 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 150.00 | | 39 503.00 | 40 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 195.00 | | 18 820.00 | 1 050 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 150.00 | 5 316.00 | | 40 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 150.00 | 5 316.00 | | 40 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VI Groupe et associés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 697.00 | 115 920.00 | 14 777.00 | 130 697.00 |
VW T.V.A. | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 362.00 | 308 362.00 | | 308 362.00 |