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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 014.00 | 9 934.00 | 13 080.00 | 23 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 931.00 | 188 681.00 | 25 251.00 | 213 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 440.00 | 269 723.00 | 32 717.00 | 302 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 162.00 | 468 338.00 | 73 824.00 | 542 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BT Marchandises | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 191.00 | 8 469.00 | 31 722.00 | 40 191.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CF Disponibilités | 304 071.00 | | 304 071.00 | 304 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 724.00 | 8 469.00 | 397 255.00 | 405 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 887.00 | 476 807.00 | 471 079.00 | 947 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
DH Report à nouveau | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 162 701.00 | | | 162 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 369.00 | | | 172 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 379.00 | | | 308 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 079.00 | | | 471 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 070.00 | | | 308 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 168.00 | 34 170.00 | | 434 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | 3 034.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 267.00 | 31 136.00 | | 427 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 838.00 | 102 838.00 | | 102 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 369.00 | 172 060.00 | 309.00 | 172 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 911.00 | 51 134.00 | 2 777.00 | 53 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 379.00 | 308 070.00 | 309.00 | 308 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |