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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 957.00 | 7 916.00 | 37 041.00 | 44 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577.00 | 3 171.00 | 406.00 | 3 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 782.00 | 13 145.00 | 41 637.00 | 54 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 742.00 | | 351 742.00 | 351 742.00 |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CF Disponibilités | 786 324.00 | | 786 324.00 | 786 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 136.00 | | 1 153 136.00 | 1 153 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 917.00 | 13 145.00 | 1 194 772.00 | 1 207 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 231.00 | | | 269 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
DL TOTAL (I) | 314 654.00 | | | 314 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 848.00 | | | 193 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 955.00 | | | 636 955.00 |
EA Autres dettes | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 119.00 | | | 880 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 772.00 | | | 1 194 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 119.00 | | | 880 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 934 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 934 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 546.00 | | | 1 941 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 623.00 | | | 1 923 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 332.00 | 3 813.00 | | 9 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 3 307.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | 506.00 | | 2 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 848.00 | 193 848.00 | | 193 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 955.00 | 636 955.00 | | 636 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 351 742.00 | 351 742.00 | | 351 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 195.00 | 798 195.00 | | 798 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 326.00 | 1 157 326.00 | | 1 157 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 119.00 | 880 119.00 | | 880 119.00 |