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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 763 925.00 | | 4 763 925.00 | 4 763 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 831 929.00 | | 4 831 929.00 | 4 831 929.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 1 086 402.00 | | 1 086 402.00 | 1 086 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 706.00 | | 1 088 706.00 | 1 088 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 635.00 | | 5 920 635.00 | 5 920 635.00 |
CU Autres participations | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3 277 464.00 | 1 820 444.00 | | 3 277 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 622.00 | 1 457 020.00 | | 254 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 586.00 | 3 304 964.00 | | 3 559 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 709.00 | 2 165 881.00 | | 2 316 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 340.00 | 57 549.00 | | 41 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 049.00 | 2 226 430.00 | | 2 361 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 635.00 | 5 531 394.00 | | 5 920 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 565 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 565 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 564 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 888.00 | 57 549.00 | | 98 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 714.00 | 1 992 760.00 | | 396 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 092.00 | 535 740.00 | | 142 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 622.00 | 1 457 020.00 | | 254 622.00 |