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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 160.00 | 89 233.00 | 84 927.00 | 174 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 590.00 | 89 663.00 | 84 927.00 | 174 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
072 Créances – Autres | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
084 Disponibilités | 122 943.00 | | 122 943.00 | 122 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 102.00 | | 168 102.00 | 168 102.00 |
110 Total général Actif | 342 692.00 | 89 663.00 | 253 030.00 | 342 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 325.00 | 103 798.00 | | 202 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 832.00 | 5 997.00 | | 3 832.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 7.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 260.00 | 109 803.00 | | 206 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 988.00 | 10 825.00 | | 35 988.00 |
242 Autres charges externes. | 58 764.00 | 21 152.00 | | 58 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 549.00 | 5 323.00 | | 7 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 627.00 | 47 822.00 | | 52 627.00 |
252 Charges sociales | 22 714.00 | 18 867.00 | | 22 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 839.00 | 47 413.00 | | 31 839.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 491.00 | 151 403.00 | | 209 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 231.00 | -41 599.00 | | -3 231.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 575.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 84 000.00 | | |
294 Charges financières | 605.00 | 835.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 872.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 515.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 715.00 | 35 753.00 | | -3 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 097.00 | | | 177 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |