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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 763.00 | 50 858.00 | 9 906.00 | 60 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 127.00 | 28 794.00 | 19 334.00 | 48 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 891.00 | 79 651.00 | 29 239.00 | 108 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 969.00 | 1 360.00 | 92 609.00 | 93 969.00 |
BZ Autres créances | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CF Disponibilités | 500 195.00 | | 500 195.00 | 500 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 562.00 | 1 360.00 | 659 202.00 | 660 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 453.00 | 81 011.00 | 688 441.00 | 769 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 453 444.00 | 331 947.00 | | 453 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 476.00 | 121 497.00 | | 39 476.00 |
DL TOTAL (I) | 498 778.00 | 459 303.00 | | 498 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 980.00 | 4 102.00 | | 18 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 724.00 | 96 555.00 | | 81 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 231.00 | 161 068.00 | | 86 231.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 663.00 | 264 453.00 | | 189 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 441.00 | 723 755.00 | | 688 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 663.00 | 264 453.00 | | 189 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 074.00 | | 13 566.00 | 100 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 108 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 108 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 074.00 | | 13 566.00 | 100 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 127.00 | 14 275.00 | 4 750.00 | 70 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 127.00 | 14 275.00 | 4 750.00 | 70 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 925.00 | 133 925.00 | | 133 925.00 |
VW T.V.A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 663.00 | 189 663.00 | | 189 663.00 |