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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 062.00 | 667 654.00 | 620 408.00 | 1 288 062.00 |
BZ Autres créances | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 949.00 | | 249 949.00 | 249 949.00 |
CF Disponibilités | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 503.00 | | 325 503.00 | 325 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 564.00 | 667 654.00 | 945 910.00 | 1 613 564.00 |
CU Autres participations | 1 288 062.00 | 667 654.00 | 620 408.00 | 1 288 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | 33 600.00 | | 41 700.00 |
DH Report à nouveau | 517 217.00 | 364 442.00 | | 517 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 006.00 | 160 875.00 | | -531 006.00 |
DL TOTAL (I) | 942 910.00 | 1 473 917.00 | | 942 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 078.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 315 401.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 910.00 | 1 789 318.00 | | 945 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | 315 401.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 11 984.00 | | 4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 817.00 | 341 587.00 | | 38 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 823.00 | 180 712.00 | | 569 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 006.00 | 160 875.00 | | -531 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 062.00 | | | 1 288 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 062.00 | | | 1 288 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |