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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 632.00 | 12 110.00 | 1 522.00 | 13 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 152.00 | 12 110.00 | 13 042.00 | 25 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 877.00 | | 189 877.00 | 189 877.00 |
BZ Autres créances | 377 978.00 | | 377 978.00 | 377 978.00 |
CF Disponibilités | 382 424.00 | | 382 424.00 | 382 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 943.00 | | 167 943.00 | 167 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 223.00 | | 1 118 223.00 | 1 118 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 376.00 | 12 110.00 | 1 131 265.00 | 1 143 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 422 534.00 | | | 422 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 602.00 | | | 79 602.00 |
DL TOTAL (I) | 502 686.00 | | | 502 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 705.00 | | | 452 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 786.00 | | | 167 786.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 579.00 | | | 628 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 265.00 | | | 1 131 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 579.00 | | | 628 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 480.00 | | 9 220.00 | 25 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 547.00 | 25 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 547.00 | 13 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 633.00 | 3 228.00 | 1 750.00 | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 633.00 | 3 228.00 | 1 750.00 | 10 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 705.00 | 452 705.00 | | 452 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 189 877.00 | 189 877.00 | | 189 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 786.00 | 167 786.00 | | 167 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 978.00 | 377 978.00 | | 377 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 944.00 | 167 944.00 | | 167 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 099.00 | 735 799.00 | 2 300.00 | 738 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 579.00 | 628 579.00 | | 628 579.00 |