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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 875.00 | 625.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 866.00 | 19 004.00 | 1 862.00 | 20 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 851.00 | 19 879.00 | 160 973.00 | 180 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 407.00 | 2 000.00 | 189 407.00 | 191 407.00 |
BZ Autres créances | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CF Disponibilités | 216 143.00 | | 216 143.00 | 216 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 188.00 | 2 000.00 | 427 188.00 | 429 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 041.00 | 21 879.00 | 588 162.00 | 610 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 525.00 | | 120 525.00 | 120 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 093.00 | 223 093.00 | | 223 093.00 |
DH Report à nouveau | -49 304.00 | -77 842.00 | | -49 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 362.00 | 28 538.00 | | -17 362.00 |
DL TOTAL (I) | 266 427.00 | 283 789.00 | | 266 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 343.00 | 66 639.00 | | 77 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 310.00 | 145 701.00 | | 210 310.00 |
EA Autres dettes | 34 084.00 | 6 754.00 | | 34 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 735.00 | 219 094.00 | | 321 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 162.00 | 502 883.00 | | 588 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 159 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 159 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 18 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 731.00 | 768 904.00 | | 1 172 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 093.00 | 740 366.00 | | 1 190 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 362.00 | 28 538.00 | | -17 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 316.00 | 1 628.00 | 3 065.00 | 21 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 500.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 941.00 | 1 128.00 | 3 065.00 | 20 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 309.00 | 210 309.00 | | 210 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 525.00 | 120 525.00 | | 120 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 046.00 | 213 046.00 | | 213 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 531.00 | 350 531.00 | | 350 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 735.00 | 321 735.00 | | 321 735.00 |