| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 233.00 | 17 793.00 | 1 440.00 | 19 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 401.00 | 4 861.00 | 540.00 | 5 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 234.00 | 22 654.00 | 18 580.00 | 41 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BT Marchandises | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 116.00 | 22 654.00 | 23 463.00 | 46 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 325.00 | -63 769.00 | | -64 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682.00 | -556.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | -58 643.00 | -61 325.00 | | -58 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564.00 | 7 756.00 | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 064.00 | 73 352.00 | | 74 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 2 796.00 | | 3 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 725.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 106.00 | 84 629.00 | | 82 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 463.00 | 23 304.00 | | 23 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 221.00 | 81 158.00 | | 81 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | 1 779.00 | | 1 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 372.00 | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9.00 | 67.00 | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 373.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -137.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 487.00 | 22 193.00 | | 29 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 805.00 | 22 749.00 | | 26 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682.00 | -556.00 | | 2 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 041.00 | 613.00 | | 22 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 041.00 | 613.00 | | 22 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 564.00 | 3 679.00 | 885.00 | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 106.00 | 81 221.00 | 885.00 | 82 106.00 |