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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 115.00 | 16 547.00 | 175 568.00 | 192 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 976.00 | 2 867.00 | 17 109.00 | 19 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 729.00 | 21 574.00 | 732 155.00 | 753 729.00 |
BT Marchandises | 106 128.00 | | 106 128.00 | 106 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BZ Autres créances | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 199.00 | | 277 199.00 | 277 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 928.00 | 21 574.00 | 1 009 354.00 | 1 030 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DH Report à nouveau | 442 508.00 | | | 442 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
DL TOTAL (I) | 476 955.00 | | | 476 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 108.00 | | | 408 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 399.00 | | | 532 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 354.00 | | | 1 009 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 083.00 | | | 487 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 313.00 | | 202 830.00 | 733 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 447.00 | 19 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 413.00 | 753 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 813.00 | 520 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 153.00 | 213 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 858.00 | | | 605 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 744.00 | | 188 118.00 | 112 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 711.00 | | 14 712.00 | 14 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 839.00 | 28 935.00 | 166 067.00 | 155 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 858.00 | | 85 813.00 | 87 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 981.00 | 28 935.00 | 80 254.00 | 67 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 108.00 | 362 792.00 | 45 316.00 | 408 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 915.00 | 81 939.00 | 19 976.00 | 101 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 399.00 | 487 083.00 | 45 316.00 | 532 399.00 |