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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 632.00 | 11 121.00 | 3 511.00 | 14 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 396.00 | 44 506.00 | 8 890.00 | 53 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 015.00 | 55 627.00 | 15 387.00 | 71 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 671.00 | | 146 671.00 | 146 671.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 215.00 | 55 627.00 | 168 587.00 | 224 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 536.00 | 95 152.00 | | 99 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | 4 384.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 107 650.00 | 101 736.00 | | 107 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 637.00 | 22 643.00 | | 6 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 42.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 696.00 | 30 565.00 | | 24 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 510.00 | 26 680.00 | | 29 510.00 |
EA Autres dettes | | 4 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 938.00 | 84 597.00 | | 60 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 587.00 | 186 332.00 | | 168 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 811.00 | 77 967.00 | | 59 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 495.00 | | 748 495.00 | 748 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 495.00 | | 748 495.00 | 748 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 107.00 | |
GE Autres charges | | | 21 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 466.00 | 32 267.00 | | 41 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 694.00 | 31 736.00 | | 21 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 532.00 | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 703.00 | 724 995.00 | | 748 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 789.00 | 720 612.00 | | 742 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 914.00 | 4 384.00 | | 5 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 080.00 | | 9 358.00 | 78 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 423.00 | 71 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 360.00 | 14 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 063.00 | 53 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 192.00 | | 4 800.00 | 21 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 987.00 | | 4 472.00 | 53 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 86.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 943.00 | 8 107.00 | 16 423.00 | 63 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 097.00 | 1 384.00 | 11 360.00 | 21 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 846.00 | 6 723.00 | 5 063.00 | 42 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 146 671.00 | 146 671.00 | | 146 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 629.00 | 5 502.00 | 1 127.00 | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 793.00 | 154 793.00 | | 154 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 938.00 | 59 811.00 | 1 127.00 | 60 938.00 |