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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 844 872.00 | 5 472 568.00 | 1 372 304.00 | 6 844 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 953.00 | | 229 953.00 | 229 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 810.00 | 2 124.00 | 1 687.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 082 577.00 | 5 474 691.00 | 1 607 886.00 | 7 082 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 257.00 | 8 467.00 | 35 790.00 | 44 257.00 |
BZ Autres créances | 142 077.00 | | 142 077.00 | 142 077.00 |
CF Disponibilités | 603 982.00 | | 603 982.00 | 603 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 317.00 | 8 467.00 | 781 849.00 | 790 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 894.00 | 5 483 159.00 | 2 389 735.00 | 7 872 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 704 952.00 | 1 147 620.00 | | 704 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 544.00 | -442 668.00 | | 24 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 200.00 | 123 557.00 | | 22 200.00 |
DL TOTAL (I) | 801 196.00 | 878 009.00 | | 801 196.00 |
DN Avances conditionnées | 728 750.00 | 540 000.00 | | 728 750.00 |
DO TOTAL (II) | 728 750.00 | 540 000.00 | | 728 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 400.00 | 2 119 985.00 | | 683 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 620.00 | 256 068.00 | | 135 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 700.00 | 39 227.00 | | 29 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 070.00 | 25 000.00 | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 790.00 | 2 440 672.00 | | 859 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 735.00 | 3 858 681.00 | | 2 389 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 790.00 | 1 845 791.00 | | 859 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 261 453.00 | | 306 301.00 | 7 261 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 252.00 | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 176.00 | 7 082 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457 259.00 | 7 074 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 3 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 226 530.00 | | 305 555.00 | 7 226 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | | 746.00 | 3 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921 598.00 | 1 028 321.00 | 665.00 | 3 921 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919 520.00 | 1 027 611.00 | | 3 919 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079.00 | 710.00 | 665.00 | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 620.00 | 135 620.00 | | 135 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
VI Groupe et associés | 683 400.00 | 683 400.00 | | 683 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118 906.00 | | | 1 118 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 077.00 | 142 077.00 | | 142 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 276.00 | 186 334.00 | 3 942.00 | 190 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 790.00 | 859 790.00 | | 859 790.00 |