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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 261.00 | 48 599.00 | 663.00 | 49 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 156.00 | 28 904.00 | 9 252.00 | 38 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 607.00 | 541.00 | 25 067.00 | 25 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 724.00 | 78 043.00 | 1 541 681.00 | 1 619 724.00 |
BT Marchandises | 175 799.00 | | 175 799.00 | 175 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
BZ Autres créances | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CF Disponibilités | 274 314.00 | | 274 314.00 | 274 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 133.00 | | 517 133.00 | 517 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 857.00 | 78 043.00 | 2 058 814.00 | 2 136 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 219.00 | 400 197.00 | | 185 219.00 |
DL TOTAL (I) | 186 319.00 | 401 297.00 | | 186 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 027.00 | 1 248 687.00 | | 1 166 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 327.00 | 243 141.00 | | 476 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 665.00 | 193 074.00 | | 163 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 475.00 | 55 089.00 | | 66 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 494.00 | 1 739 992.00 | | 1 872 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 814.00 | 2 141 289.00 | | 2 058 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 812.00 | 601 684.00 | | 817 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 989.00 | | 4 735.00 | 1 614 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 639.00 | | | 1 506 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 743.00 | | 4 675.00 | 82 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 607.00 | | 60.00 | 25 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 387.00 | 3 116.00 | | 74 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 387.00 | 3 116.00 | | 74 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 541.00 | | | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 665.00 | 163 665.00 | | 163 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
UX Autres créances clients | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 021.00 | 111 339.00 | 458 528.00 | 1 166 021.00 |
VI Groupe et associés | 476 327.00 | 476 327.00 | | 476 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 494.00 | 817 812.00 | 458 528.00 | 1 872 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 838.00 | 26 206.00 | | 33 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 351.00 | 12 329.00 | | 15 351.00 |
ST Autres comptes | 27 474.00 | 30 238.00 | | 27 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 585.00 | 31 373.00 | | 23 585.00 |
YT Sous‐traitance | 23 656.00 | 23 257.00 | | 23 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 699.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 966.00 | 27 904.00 | | 34 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 225.00 | 83 778.00 | | 69 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 209.00 | 65 522.00 | | 52 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 066.00 | 97 197.00 | | 90 066.00 |