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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359.00 | 249.00 | 7 109.00 | 7 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 368.00 | 4 847.00 | 9 521.00 | 14 368.00 |
BT Marchandises | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 448.00 | 8 736.00 | 1 712.00 | 10 448.00 |
BZ Autres créances | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CF Disponibilités | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 313.00 | 18 072.00 | 20 241.00 | 38 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 680.00 | 22 919.00 | 29 762.00 | 52 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 200.00 | 651 200.00 | | 651 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 433 031.00 | -1 593 647.00 | | -1 433 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 586.00 | 160 616.00 | | 147 586.00 |
DL TOTAL (I) | -634 245.00 | -781 831.00 | | -634 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 82.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 452.00 | 814 427.00 | | 630 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 481.00 | 43 646.00 | | 33 481.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 007.00 | 858 363.00 | | 664 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 762.00 | 76 532.00 | | 29 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 443.00 | | 82 443.00 | 82 443.00 |
FG Production vendue services | | 442 471.00 | 442 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 443.00 | 442 471.00 | 524 914.00 | 82 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 382.00 | 419 140.00 | | 528 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 796.00 | 258 525.00 | | 380 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 586.00 | 160 616.00 | | 147 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598.00 | 249.00 | | 4 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | 249.00 | | 4 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 336.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 736.00 | 9 336.00 | | 8 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 452.00 | 630 452.00 | | 630 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 606.00 | 21 194.00 | 2 411.00 | 23 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 007.00 | 664 007.00 | | 664 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |