| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 653.00 | 73 395.00 | 24 258.00 | 97 653.00 |
BF Prêts | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 038.00 | 73 395.00 | 50 641.00 | 124 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 691.00 | 33 453.00 | 436 237.00 | 469 691.00 |
BZ Autres créances | 184 628.00 | | 184 628.00 | 184 628.00 |
CF Disponibilités | 887 390.00 | | 887 390.00 | 887 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 886.00 | 33 453.00 | 1 513 432.00 | 1 546 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 922.00 | 106 849.00 | 1 564 073.00 | 1 670 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 50 000.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 563.00 | 20 863.00 | | -88 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 307.00 | 183 072.00 | | 329 307.00 |
DL TOTAL (I) | 288 243.00 | 258 936.00 | | 288 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 005.00 | 96 666.00 | | 73 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 200.00 | 18 686.00 | | 23 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 117.00 | 606 315.00 | | 871 117.00 |
EA Autres dettes | 307 552.00 | 155 136.00 | | 307 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 829.00 | 876 805.00 | | 1 275 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 073.00 | 1 135 741.00 | | 1 564 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 925.00 | 11 470.00 | | 61 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 925.00 | 11 470.00 | | 61 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 709.00 | 12 745.00 | | 20 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 709.00 | 12 745.00 | | 20 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 709.00 | 12 745.00 | | 20 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 118.00 | 871 118.00 | | 871 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 552.00 | 307 552.00 | | 307 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 005.00 | 23 995.00 | 49 010.00 | 73 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 622.00 | 658 622.00 | | 658 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 005.00 | 658 622.00 | 26 383.00 | 685 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 830.00 | 1 226 820.00 | 49 010.00 | 1 275 830.00 |