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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 784.00 | 23 103.00 | 7 682.00 | 30 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 357.00 | 29 878.00 | 13 479.00 | 43 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
BZ Autres créances | 272 944.00 | | 272 944.00 | 272 944.00 |
CF Disponibilités | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 035.00 | | 394 035.00 | 394 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 392.00 | 29 878.00 | 407 514.00 | 437 392.00 |
CU Autres participations | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 153 604.00 | 116 708.00 | | 153 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 955.00 | 36 896.00 | | 29 955.00 |
DL TOTAL (I) | 187 959.00 | 158 004.00 | | 187 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 629.00 | 11 230.00 | | 7 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 732.00 | 152 493.00 | | 155 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 956.00 | 8 893.00 | | 40 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578.00 | 7 958.00 | | 578.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | 1 800.00 | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 555.00 | 182 373.00 | | 219 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 514.00 | 340 377.00 | | 407 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 768.00 | 174 843.00 | | 215 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 530.00 | 3 743.00 | 3 787.00 | 7 530.00 |
VI Groupe et associés | 155 729.00 | 155 729.00 | | 155 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 944.00 | 272 944.00 | | 272 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 347.00 | 319 347.00 | | 319 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 555.00 | 215 768.00 | 3 787.00 | 219 555.00 |