| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 976 000.00 | 13 339 000.00 | 16 637 000.00 | 29 976 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 309 000.00 | 3 552 000.00 | 757 000.00 | 4 309 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 188 000.00 | | 12 188 000.00 | 12 188 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 474 000.00 | 16 891 000.00 | 29 582 000.00 | 46 474 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 008 000.00 | | 63 008 000.00 | 63 008 000.00 |
BZ Autres créances | 90 792 000.00 | | 90 792 000.00 | 90 792 000.00 |
CF Disponibilités | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 962 000.00 | | 153 962 000.00 | 153 962 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 436 000.00 | 16 891 000.00 | 183 544 000.00 | 200 436 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 110 000.00 | 13 110 000.00 | | 13 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 337 000.00 | 5 337 000.00 | | 5 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 777 000.00 | 37 097 000.00 | | 31 777 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 298 000.00 | 4 644 000.00 | | 12 298 000.00 |
DK Provisions réglementées | 16 984 000.00 | 15 201 000.00 | | 16 984 000.00 |
DL TOTAL (I) | 79 506 000.00 | 75 388 000.00 | | 79 506 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 049 000.00 | 31 701 000.00 | | 39 049 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 387 000.00 | 24 547 000.00 | | 25 387 000.00 |
EA Autres dettes | 39 603 000.00 | 33 929 000.00 | | 39 603 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 039 000.00 | 90 176 000.00 | | 104 039 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 544 000.00 | 165 564 000.00 | | 183 544 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 938 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 938 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 738 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 934 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 605 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 125 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 613 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 852 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 526 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 000.00 | -1 526 000.00 | | 491 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 332 000.00 | 146 000.00 | | 2 332 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 000.00 | -2 669 000.00 | | -287 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 468 000.00 | 163 368 000.00 | | 179 468 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 170 000.00 | 158 723 000.00 | | 167 170 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 298 000.00 | 4 644 000.00 | | 12 298 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 206 000.00 | | 292 000.00 | 16 206 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 188 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 309 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049 000.00 | | 260 000.00 | 4 049 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157 000.00 | | 32 000.00 | 12 157 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 201 000.00 | 3 085 000.00 | 1 302 000.00 | 15 201 000.00 |