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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143.00 | 2 103.00 | 40.00 | 2 143.00 |
BT Marchandises | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CF Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 267.00 | 2 103.00 | 53 164.00 | 55 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 7 982.00 | 25 773.00 | | 7 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 046.00 | -17 791.00 | | 12 046.00 |
DL TOTAL (I) | 22 928.00 | 10 882.00 | | 22 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 104.00 | 16 575.00 | | 27 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 73.00 | | 333.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 3 732.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 236.00 | 78 380.00 | | 30 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 164.00 | 89 262.00 | | 53 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 236.00 | 78 380.00 | | 30 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 436.00 | | 58 436.00 | 58 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 436.00 | | 58 436.00 | 58 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 998.00 | 540.00 | | 32 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 998.00 | 540.00 | | 32 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 1 642.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 1 642.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 999.00 | -1 102.00 | | 31 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 787.00 | 99 214.00 | | 98 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 741.00 | 117 004.00 | | 86 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 046.00 | -17 791.00 | | 12 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 000.00 | | | -33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 853.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 268.00 | 5 983.00 | | 5 268.00 |
ST Autres comptes | 12 396.00 | 16 746.00 | | 12 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | 8 559.00 | | 6 480.00 |
YT Sous‐traitance | 8 784.00 | 4 304.00 | | 8 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | 853.00 | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 831.00 | 17 033.00 | | 11 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 599.00 | 16 930.00 | | 11 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 929.00 | 35 592.00 | | 32 929.00 |