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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 380.00 | | 198 380.00 | 198 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 331.00 | 22 539.00 | 51 793.00 | 74 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 940.00 | 61 720.00 | 27 220.00 | 88 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 728.00 | 85 321.00 | 277 408.00 | 362 728.00 |
BN En cours de production de biens | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BT Marchandises | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 042.00 | | 137 042.00 | 137 042.00 |
BZ Autres créances | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 146 734.00 | | 146 734.00 | 146 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 620.00 | | 377 620.00 | 377 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 348.00 | 85 321.00 | 655 028.00 | 740 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
DH Report à nouveau | 166 433.00 | 166 433.00 | | 166 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 815.00 | 17 857.00 | | 42 815.00 |
DL TOTAL (I) | 255 705.00 | 212 890.00 | | 255 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 292.00 | 51 921.00 | | 195 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 679.00 | 30 369.00 | | 90 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 3 551.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 35 968.00 | | 47 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 441.00 | 71 206.00 | | 62 441.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 292.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 322.00 | 193 306.00 | | 399 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 028.00 | 406 196.00 | | 655 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 826.00 | 156 433.00 | | 239 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 735.00 | | 377 735.00 | 377 735.00 |
FG Production vendue services | 362 174.00 | | 362 174.00 | 362 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 909.00 | | 739 909.00 | 739 909.00 |
FM Production stockée | | | 9 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 1 523.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 889.00 | 645 030.00 | | 766 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 074.00 | 627 173.00 | | 724 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 815.00 | 17 857.00 | | 42 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 810.00 | | 246 294.00 | 139 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 376.00 | 362 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 376.00 | 163 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | 198 380.00 | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 733.00 | | 47 914.00 | 138 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 767.00 | 23 398.00 | 12 844.00 | 74 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 705.00 | 23 398.00 | 12 844.00 | 73 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 137 042.00 | | | 137 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 90 679.00 | 90 679.00 | | 90 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VP Divers | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 059.00 | 158 059.00 | | 158 059.00 |
VW T.V.A. | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 536.00 | 201 536.00 | | 201 536.00 |