| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 680.00 | | 296 680.00 | 296 680.00 |
AP Constructions | 23 603.00 | 24 128.00 | -526.00 | 23 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 2 190.00 | 526.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 122.00 | 37 652.00 | 40 469.00 | 78 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 056.00 | 63 971.00 | 349 085.00 | 413 056.00 |
BT Marchandises | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 284 285.00 | | 284 285.00 | 284 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 373.00 | | 326 373.00 | 326 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 429.00 | 63 971.00 | 675 458.00 | 739 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 382 940.00 | | | 382 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DL TOTAL (I) | 408 126.00 | | | 408 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 566.00 | | | 203 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 332.00 | | | 267 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 458.00 | | | 675 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 332.00 | | | 217 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 451.00 | | 3 605.00 | 409 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 680.00 | | | 296 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 835.00 | | 3 605.00 | 100 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 396.00 | 12 575.00 | | 51 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 396.00 | 12 575.00 | | 51 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 566.00 | 153 566.00 | 50 000.00 | 203 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 734.00 | 11 798.00 | 11 936.00 | 23 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 332.00 | 217 332.00 | 50 000.00 | 267 332.00 |