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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 723.00 | 314 299.00 | 1 424.00 | 315 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 985.00 | 616 179.00 | 197 805.00 | 813 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 755.00 | | 78 755.00 | 78 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 825.00 | 937 409.00 | 279 415.00 | 1 216 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 600.00 | | 711 600.00 | 711 600.00 |
BZ Autres créances | 868 372.00 | | 868 372.00 | 868 372.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 274.00 | | 1 580 274.00 | 1 580 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 099.00 | 937 409.00 | 1 859 690.00 | 2 797 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 321.00 | | | 669 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
DG Autres réserves | 445.00 | | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 590.00 | | | 146 590.00 |
DL TOTAL (I) | 883 289.00 | | | 883 289.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 514.00 | | | 400 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 239.00 | | | 266 239.00 |
EA Autres dettes | 279 645.00 | | | 279 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 400.00 | | | 946 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 690.00 | | | 1 859 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 400.00 | | | 946 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 375.00 | | 197 451.00 | 1 034 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 216 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 215 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 945.00 | | 197 451.00 | 1 032 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 048.00 | 51 362.00 | 15 000.00 | 901 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 048.00 | 51 362.00 | 15 000.00 | 901 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 515.00 | 400 515.00 | | 400 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 240.00 | 266 240.00 | | 266 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 646.00 | 279 646.00 | | 279 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 600.00 | 711 600.00 | | 711 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 372.00 | 868 372.00 | | 868 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 403.00 | 1 579 972.00 | 1 431.00 | 1 581 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 400.00 | 946 400.00 | | 946 400.00 |