| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 544 863.00 | 260 219.00 | 284 644.00 | 544 863.00 |
040 Immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 280.00 | 261 719.00 | 346 561.00 | 608 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
072 Créances – Autres | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 473 073.00 | | 473 073.00 | 473 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 864.00 | | 584 864.00 | 584 864.00 |
110 Total général Actif | 1 193 144.00 | 261 719.00 | 931 425.00 | 1 193 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 400 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 774 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 813.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 165 038.00 | | | 165 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 616.00 | | | 488 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 038.00 | | | 165 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 709.00 | | | 18 709.00 |