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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 431.00 | | 521 431.00 | 521 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 924.00 | 39 861.00 | 21 063.00 | 60 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 386.00 | 77 861.00 | 607 525.00 | 685 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 974.00 | 4 840.00 | 224 134.00 | 228 974.00 |
BZ Autres créances | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
CF Disponibilités | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 362.00 | 4 840.00 | 356 522.00 | 361 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 748.00 | 82 701.00 | 964 048.00 | 1 046 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 91 032.00 | 38 000.00 | 53 032.00 | 91 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DG Autres réserves | 318 466.00 | 342 502.00 | | 318 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 306.00 | 125 964.00 | | 96 306.00 |
DK Provisions réglementées | 1 458.00 | 251.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 720 379.00 | 772 867.00 | | 720 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 353.00 | 75 660.00 | | 70 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 745.00 | 111 033.00 | | 89 745.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 1 824.00 | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 347.00 | 78 135.00 | | 81 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 668.00 | 266 651.00 | | 243 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 048.00 | 1 039 518.00 | | 964 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 668.00 | 266 651.00 | | 243 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 995.00 | | 723 995.00 | 723 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 995.00 | | 723 995.00 | 723 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 206.00 | 251.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 251.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | -251.00 | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 334.00 | 49 517.00 | | 49 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 473.00 | 722 258.00 | | 736 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 167.00 | 596 294.00 | | 640 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 306.00 | 125 964.00 | | 96 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 569.00 | | 26 823.00 | 678 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 923.00 | 103 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 006.00 | 685 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 083.00 | 60 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 431.00 | | | 521 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 107.00 | | 20 900.00 | 54 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 032.00 | | 5 923.00 | 103 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 328.00 | 5 616.00 | 14 083.00 | 48 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 328.00 | 5 616.00 | 14 083.00 | 48 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 251.00 | 1 206.00 | | 251.00 |
6T Sur comptes clients | 8 491.00 | 4 840.00 | 8 491.00 | 8 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 491.00 | 42 840.00 | 8 491.00 | 8 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 742.00 | 44 046.00 | 8 491.00 | 8 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 840.00 | 8 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 347.00 | 81 347.00 | | 81 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 974.00 | 228 974.00 | | 228 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VC Groupe et associés | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 100.00 | 304 100.00 | 12 000.00 | 316 100.00 |
VW T.V.A. | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 668.00 | 243 668.00 | | 243 668.00 |