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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 218.00 | 1 600.00 | 160 618.00 | 162 218.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 177.00 | 1 600.00 | 179 577.00 | 181 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
CU Autres participations | 161 248.00 | 1 600.00 | 159 648.00 | 161 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 695.00 | 53 583.00 | | 45 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 381.00 | -7 888.00 | | -17 381.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 130 322.00 | 147 703.00 | | 130 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 634.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 1 818.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 015.00 | 33 341.00 | | 45 015.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 255.00 | 36 094.00 | | 49 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 577.00 | 183 797.00 | | 179 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 255.00 | 36 094.00 | | 49 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 560.00 | 165 560.00 | | 165 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 941.00 | 173 448.00 | | 182 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 381.00 | -7 888.00 | | -17 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 248.00 | | | 161 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 248.00 | | | 161 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |