| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | 10 000.00 | 565 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 440.00 | 6 811.00 | 1 629.00 | 8 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 172.00 | 18 672.00 | 569 500.00 | 588 172.00 |
BT Marchandises | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CF Disponibilités | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 610.00 | 18 672.00 | 635 937.00 | 654 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 559.00 | 390 787.00 | | 441 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 481.00 | 50 772.00 | | 27 481.00 |
DL TOTAL (I) | 579 040.00 | 551 559.00 | | 579 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014.00 | 51 631.00 | | 4 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 801.00 | 51 756.00 | | 29 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | 14 912.00 | | 12 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 858.00 | 13 944.00 | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 898.00 | 132 243.00 | | 56 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 937.00 | 683 802.00 | | 635 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 798.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 565.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | -565.00 | | -1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 12 862.00 | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 582.00 | 533 601.00 | | 502 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 101.00 | 482 828.00 | | 475 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 481.00 | 50 772.00 | | 27 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 874.00 | 798.00 | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | 798.00 | | 7 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 014.00 | 10.00 | 4 003.00 | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 898.00 | 52 894.00 | 4 003.00 | 56 898.00 |