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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 298.00 | 51 350.00 | 2 949.00 | 54 298.00 |
AP Constructions | 2 235 994.00 | 1 209 506.00 | 1 026 488.00 | 2 235 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 100.00 | 433 435.00 | 157 665.00 | 591 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 635.00 | 1 694 290.00 | 1 218 345.00 | 2 912 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 184.00 | | 173 184.00 | 173 184.00 |
BT Marchandises | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 633.00 | | 110 633.00 | 110 633.00 |
CF Disponibilités | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 400.00 | | 439 400.00 | 439 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 035.00 | 1 694 290.00 | 1 657 745.00 | 3 352 035.00 |
CU Autres participations | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DH Report à nouveau | 138 518.00 | | | 138 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 146.00 | | | -12 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 253 411.00 | | | 253 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 062.00 | | | 1 340 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
EA Autres dettes | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 334.00 | | | 1 404 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 745.00 | | | 1 657 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 942.00 | | | 268 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 009.00 | | 5 625.00 | 2 907 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 827 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 094.00 | | | 2 827 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 617.00 | | 5 625.00 | 25 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 640.00 | 214 650.00 | | 1 479 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 875.00 | 1 474.00 | | 49 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 764.00 | 213 176.00 | | 1 429 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 713.00 | | 50 712.00 | 50 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 713.00 | | 50 712.00 | 50 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VC Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 062.00 | 204 670.00 | 855 664.00 | 1 340 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 379.00 | | | 194 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 476.00 | 122 476.00 | | 122 476.00 |
VW T.V.A. | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 334.00 | 268 942.00 | 855 664.00 | 1 404 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YT Sous‐traitance | 557 640.00 | | | 557 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 965.00 | | | 189 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 223.00 | | | 629 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |