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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 630.00 | 132 307.00 | 13 322.00 | 145 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 688.00 | 137 551.00 | 477 138.00 | 614 688.00 |
BT Marchandises | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
CF Disponibilités | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 307.00 | | 213 307.00 | 213 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 995.00 | 137 551.00 | 690 445.00 | 827 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
CU Autres participations | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 849.00 | 15 851.00 | | 17 849.00 |
DH Report à nouveau | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 957.00 | 32 998.00 | | 20 957.00 |
DL TOTAL (I) | 632 280.00 | 642 323.00 | | 632 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 798.00 | 41 854.00 | | 40 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 217.00 | 33 618.00 | | 17 217.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 165.00 | 75 813.00 | | 58 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 445.00 | 718 136.00 | | 690 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 165.00 | 75 813.00 | | 58 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 381.00 | | 472 381.00 | 472 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 381.00 | | 472 381.00 | 472 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387.00 | 2 212.00 | | 6 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | 2 212.00 | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 963.00 | -2 212.00 | | -6 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 5 692.00 | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 909.00 | 447 246.00 | | 472 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 952.00 | 414 247.00 | | 451 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 957.00 | 32 998.00 | | 20 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 468.00 | | 3 150.00 | 613 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 614 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 150 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 653.00 | | 3 150.00 | 149 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 297.00 | 2 608.00 | 1 355.00 | 136 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 297.00 | 2 608.00 | 1 355.00 | 136 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |