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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 251.00 | 1 754.00 | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 849.00 | 3 773.00 | 4 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 866.00 | 1 099.00 | 5 767.00 | 6 866.00 |
BT Marchandises | 252 308.00 | | 252 308.00 | 252 308.00 |
BZ Autres créances | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
CF Disponibilités | 185 509.00 | | 185 509.00 | 185 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 328.00 | | 510 328.00 | 510 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 194.00 | 1 099.00 | 556 094.00 | 557 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 677.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 164.00 | -49 379.00 | | 2 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 069.00 | 51 866.00 | | 48 069.00 |
DL TOTAL (I) | 160 233.00 | 112 164.00 | | 160 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 058.00 | 21.00 | | 157 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 281.00 | 175 781.00 | | 178 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 1 650.00 | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 332.00 | 34.00 | | 9 332.00 |
EA Autres dettes | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 861.00 | 177 486.00 | | 395 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 094.00 | 289 650.00 | | 556 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 861.00 | 177 486.00 | | 395 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 058.00 | 21.00 | | 157 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 535.00 | | 215 535.00 | 215 535.00 |
FG Production vendue services | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 559.00 | | 222 559.00 | 222 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 625.00 | 56 568.00 | | 270 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 556.00 | 4 702.00 | | 222 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 069.00 | 51 866.00 | | 48 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240.00 | | 5 626.00 | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 3 622.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 099.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VC Groupe et associés | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 058.00 | 157 058.00 | | 157 058.00 |
VI Groupe et associés | 176 781.00 | 176 781.00 | | 176 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 861.00 | 395 861.00 | | 395 861.00 |