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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 8 704.00 | 445.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 7 564.00 | 5 435.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 453.00 | 168 591.00 | 95 861.00 | 264 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 320.00 | 184 860.00 | 1 150 459.00 | 1 335 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
BZ Autres créances | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CF Disponibilités | 163 061.00 | | 163 061.00 | 163 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 351.00 | | 253 351.00 | 253 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 672.00 | 184 860.00 | 1 403 811.00 | 1 588 672.00 |
CU Autres participations | 1 048 717.00 | | 1 048 717.00 | 1 048 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 640.00 | 334 457.00 | | 393 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 035.00 | 59 182.00 | | 33 035.00 |
DL TOTAL (I) | 492 675.00 | 459 640.00 | | 492 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 579.00 | 305 639.00 | | 306 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 448.00 | 698 128.00 | | 517 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | 22 756.00 | | 34 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 792.00 | 25 749.00 | | 23 792.00 |
EA Autres dettes | 28 521.00 | 63 205.00 | | 28 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 135.00 | 1 115 479.00 | | 911 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 811.00 | 1 575 119.00 | | 1 403 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 766.00 | 864 791.00 | | 663 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
FG Production vendue services | 331 371.00 | | 331 371.00 | 331 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 589.00 | | 352 589.00 | 352 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 449.00 | 187.00 | | 10 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 421.00 | -187.00 | | 29 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 894.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 042.00 | 378 444.00 | | 423 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 007.00 | 319 261.00 | | 390 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 035.00 | 59 182.00 | | 33 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 830.00 | 1 768.00 | | 1 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
UX Autres créances clients | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 383.00 | 59 014.00 | 221 650.00 | 306 383.00 |
VI Groupe et associés | 517 449.00 | 517 449.00 | | 517 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 291.00 | 90 291.00 | | 90 291.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 136.00 | 663 767.00 | 221 650.00 | 911 136.00 |