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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 116.00 | 1 788.00 | 1 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BZ Autres créances | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 035.00 | | 104 035.00 | 104 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 495.00 | 100 889.00 | | 95 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328.00 | -5 394.00 | | -1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 102 967.00 | 104 295.00 | | 102 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068.00 | 1 193.00 | | 1 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 035.00 | 105 488.00 | | 104 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068.00 | 1 193.00 | | 1 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -129.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328.00 | 5 395.00 | | 1 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328.00 | -5 394.00 | | -1 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 145.00 | 2 145.00 | 100 000.00 | 102 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 1 201.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 790.00 | 3 552.00 | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | | 512.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38.00 | 512.00 | | 38.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194.00 | 848.00 | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290.00 | 4 753.00 | | 1 290.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |