| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 671 638.00 | | 671 638.00 | 671 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BZ Autres créances | 577 660.00 | | 577 660.00 | 577 660.00 |
CF Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 415.00 | | 587 415.00 | 587 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 053.00 | | 1 259 053.00 | 1 259 053.00 |
CU Autres participations | 671 638.00 | | 671 638.00 | 671 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | 450 300.00 | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
DG Autres réserves | 670 695.00 | 641 533.00 | | 670 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 810.00 | 59 162.00 | | 71 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 835.00 | 1 196 025.00 | | 1 237 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 159.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 7 089.00 | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 220.00 | 953.00 | | 14 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 219.00 | 18 202.00 | | 21 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 053.00 | 1 214 226.00 | | 1 259 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 219.00 | 18 202.00 | | 21 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 394.00 | | 162 394.00 | 162 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 394.00 | | 162 394.00 | 162 394.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -523.00 | -785.00 | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 708.00 | 222 395.00 | | 236 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 898.00 | 163 233.00 | | 164 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 810.00 | 59 162.00 | | 71 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 638.00 | | | 671 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 638.00 | | | 671 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UX Autres créances clients | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VC Groupe et associés | 575 461.00 | 575 461.00 | | 575 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 499.00 | 583 499.00 | | 583 499.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |