| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 065.00 | 49 956.00 | 41 109.00 | 91 065.00 |
AH Fonds commercial | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 487 428.00 | | 2 487 428.00 | 2 487 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 599.00 | 194 007.00 | 67 592.00 | 261 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 184.00 | 64 958.00 | 66 225.00 | 131 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 298 370.00 | 308 921.00 | 4 989 448.00 | 5 298 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 278.00 | 13 565.00 | 2 713.00 | 16 278.00 |
BZ Autres créances | 1 922 087.00 | | 1 922 087.00 | 1 922 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
CF Disponibilités | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 451.00 | 13 565.00 | 1 989 886.00 | 2 003 451.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 371.00 | 322 486.00 | 7 034 884.00 | 7 357 371.00 |
CU Autres participations | 2 285 950.00 | | 2 285 950.00 | 2 285 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 314.00 | 578 314.00 | | 578 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 952.00 | 1 320 952.00 | | 1 320 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 528.00 | 33 526.00 | | 33 528.00 |
DH Report à nouveau | -399 733.00 | 467 270.00 | | -399 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 080.00 | -867 003.00 | | -1 372 080.00 |
DL TOTAL (I) | 160 979.00 | 1 533 060.00 | | 160 979.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 422 335.00 | 2 422 336.00 | | 2 422 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 920.00 | 1 458 418.00 | | 1 245 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 394.00 | 1 557 598.00 | | 2 413 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 721.00 | 245 606.00 | | 414 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 300.00 | 303 687.00 | | 364 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
EA Autres dettes | | 20 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 873 906.00 | 6 008 107.00 | | 6 873 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 884.00 | 7 541 167.00 | | 7 034 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 501.00 | | 1 309 501.00 | 1 309 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 501.00 | | 1 309 501.00 | 1 309 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 260 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 421 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 968.00 | 11 606.00 | | 49 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 976.00 | | | 161 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 944.00 | 11 606.00 | | 211 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 771.00 | 123 505.00 | | 28 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 752.00 | 700.00 | | 186 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 523.00 | 127 150.00 | | 215 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 579.00 | -115 545.00 | | -3 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 315.00 | -93 723.00 | | -53 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 674.00 | 1 407 663.00 | | 1 545 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 754.00 | 2 274 666.00 | | 2 917 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 080.00 | -867 003.00 | | -1 372 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 625.00 | 227 129.00 | | 216 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 175.00 | | 399 213.00 | 5 146 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 2 313 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 018.00 | 5 298 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 2 592 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 468.00 | 392 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560 610.00 | | 32 378.00 | 2 560 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 295.00 | | 356 955.00 | 282 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 270.00 | | 9 880.00 | 2 303 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 973.00 | 118 215.00 | 60 266.00 | 250 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 205.00 | 23 751.00 | | 26 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 767.00 | 94 464.00 | 60 266.00 | 224 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 422 336.00 | 2 422 336.00 | | 2 422 336.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 721.00 | 414 721.00 | | 414 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 544.00 | 229 544.00 | | 229 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
UX Autres créances clients | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 306.00 | 1 631 306.00 | | 1 631 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 407.00 | 761 407.00 | | 761 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 513.00 | 381 033.00 | 103 480.00 | 484 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 388 213.00 | 2 388 213.00 | | 2 388 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 029.00 | | | 343 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 829.00 | | | 164 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VP Divers | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 184.00 | 81 184.00 | | 81 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 061.00 | 1 961 991.00 | 27 070.00 | 1 989 061.00 |
VW T.V.A. | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 873 906.00 | 6 770 426.00 | 103 480.00 | 6 873 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |