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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292.00 | 4 288.00 | 4.00 | 4 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 273.00 | 35 399.00 | 23 874.00 | 59 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 194.00 | 44 315.00 | 109 878.00 | 154 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 271.00 | 1 471.00 | 155 800.00 | 157 271.00 |
BZ Autres créances | 123 730.00 | | 123 730.00 | 123 730.00 |
CF Disponibilités | 383 631.00 | | 383 631.00 | 383 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 348.00 | 1 471.00 | 672 877.00 | 674 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 542.00 | 45 786.00 | 782 756.00 | 828 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 630.00 | 169 836.00 | | 87 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 311.00 | 37 794.00 | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 102 941.00 | 218 630.00 | | 102 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 643.00 | 71 768.00 | | 73 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | 82 378.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 963.00 | 204 098.00 | | 152 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 217.00 | 195 633.00 | | 54 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 526.00 | 43 753.00 | | 61 526.00 |
EA Autres dettes | 334 272.00 | 521 058.00 | | 334 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 815.00 | 1 118 688.00 | | 679 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 756.00 | 1 337 318.00 | | 782 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 815.00 | 1 062 688.00 | | 623 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 486.00 | 1 695.00 | | 3 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 091.00 | | 22 980.00 | 151 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 877.00 | 154 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 877.00 | 63 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 628.00 | | | 84 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 463.00 | | 22 980.00 | 60 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 682.00 | 8 825.00 | 12 192.00 | 47 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 054.00 | 8 825.00 | 12 192.00 | 43 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 963.00 | 152 963.00 | | 152 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 272.00 | 334 272.00 | | 334 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 707.00 | 155 707.00 | | 155 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 016.00 | 14 016.00 | 56 000.00 | 70 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 431.00 | 287 867.00 | 6 564.00 | 294 431.00 |
VW T.V.A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 815.00 | 623 815.00 | 56 000.00 | 679 815.00 |